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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 426.00 | 3 995.00 | 4 431.00 | 8 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 223.00 | 56 867.00 | 88 355.00 | 145 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 936.00 | 62 488.00 | 269 448.00 | 331 936.00 |
BT Marchandises | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 742.00 | | 248 742.00 | 248 742.00 |
BZ Autres créances | 24 923.00 | | 24 923.00 | 24 923.00 |
CF Disponibilités | 89 669.00 | | 89 669.00 | 89 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 803.00 | | 519 803.00 | 519 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 740.00 | 62 488.00 | 789 252.00 | 851 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 957.00 | 149 933.00 | | -1 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 548.00 | -151 889.00 | | 101 548.00 |
DL TOTAL (I) | 251 591.00 | 150 043.00 | | 251 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 791.00 | 279 694.00 | | 239 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 777.00 | 62 415.00 | | 22 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | 150 798.00 | | 216 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 317.00 | 42 872.00 | | 55 317.00 |
EA Autres dettes | 2 913.00 | 1 648.00 | | 2 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 661.00 | 537 426.00 | | 537 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 252.00 | 687 470.00 | | 789 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 907.00 | 298 447.00 | | 335 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 999.00 | | 2 272 999.00 | 2 272 999.00 |
FG Production vendue services | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 273 043.00 | | 2 273 043.00 | 2 273 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 444 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 688 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 122.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 969.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 969.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -969.00 | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 445 467.00 | 2 065 214.00 | | 2 445 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 343 919.00 | 2 217 103.00 | | 2 343 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 548.00 | -151 889.00 | | 101 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 816.00 | | 11 240.00 | 320 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 331 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120.00 | 153 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 082.00 | | | 150 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 528.00 | | 11 240.00 | 142 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 206.00 | | | 28 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 445.00 | 16 163.00 | 120.00 | 46 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 819.00 | 16 163.00 | 120.00 | 44 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 863.00 | 216 863.00 | | 216 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 554.00 | 9 554.00 | | 9 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 529.00 | 29 529.00 | | 29 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 206.00 | | 28 206.00 | 28 206.00 |
UX Autres créances clients | 248 742.00 | 248 742.00 | | 248 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 980.00 | 37 226.00 | 201 754.00 | 238 980.00 |
VI Groupe et associés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 890.00 | 274 684.00 | 28 206.00 | 302 890.00 |
VW T.V.A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 661.00 | 335 907.00 | 201 754.00 | 537 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 435.00 | 6 386.00 | | 10 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 378.00 | 12 583.00 | | 15 378.00 |
ST Autres comptes | 194 127.00 | 179 989.00 | | 194 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 291.00 | 77 994.00 | | 94 291.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 155.00 | 17 882.00 | | 10 155.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 976.00 | 4 239.00 | | 3 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 923.00 | 75 474.00 | | 77 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 080.00 | 10 851.00 | | 11 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 515.00 | 17 237.00 | | 21 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 858.00 | 122 526.00 | | 137 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 617.00 | | | 163 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 719.00 | 346 040.00 | | 381 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |