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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225 337.00 | 1 014 474.00 | 1 210 863.00 | 2 225 337.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 797.00 | 37 537.00 | 55 260.00 | 92 797.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 814.00 | 1 055 069.00 | 1 308 745.00 | 2 363 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 691.00 | | 556 691.00 | 556 691.00 |
BZ Autres créances | 56 599.00 | | 56 599.00 | 56 599.00 |
CF Disponibilités | 443 550.00 | | 443 550.00 | 443 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 902.00 | | 1 065 902.00 | 1 065 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 884.00 | 1 055 069.00 | 2 376 815.00 | 3 431 884.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 713 088.00 | 713 088.00 | | 713 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 325 965.00 | 217 168.00 | | 325 965.00 |
DH Report à nouveau | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 796.00 | 108 797.00 | | 159 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 888.00 | 1 179 092.00 | | 1 338 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 410.00 | 604 526.00 | | 492 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526.00 | 536.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 32 029.00 | | 40 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 101.00 | 331 326.00 | | 426 101.00 |
EA Autres dettes | 14 840.00 | 7 118.00 | | 14 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 346.00 | 261 434.00 | | 63 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 927.00 | 1 236 970.00 | | 1 037 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 815.00 | 2 416 061.00 | | 2 376 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 455.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 839 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 840 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 235.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 503.00 | 56 439.00 | | 8 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33 882.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 503.00 | 22 558.00 | | 8 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 003.00 | -16 834.00 | | -6 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 091.00 | 1 970 266.00 | | 2 867 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 295.00 | 1 861 469.00 | | 2 707 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 796.00 | 108 797.00 | | 159 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225 337.00 | 2 225 337.00 | | 2 225 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | 1 623.00 | 12 623.00 | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 740.00 | 327 494.00 | 16 166.00 | 743 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 706.00 | 316 768.00 | | 697 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 034.00 | 10 726.00 | 16 166.00 | 46 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 101.00 | 426 101.00 | | 426 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
UX Autres créances clients | 556 691.00 | 556 691.00 | | 556 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 410.00 | 163 884.00 | 328 526.00 | 492 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 116.00 | | | 162 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 286.00 | 619 663.00 | 12 623.00 | 632 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 927.00 | 709 401.00 | 328 526.00 | 1 037 927.00 |