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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 559.00 | 3 722.00 | 2 836.00 | 6 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 885.00 | 19 332.00 | 6 552.00 | 25 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 529.00 | | 101 529.00 | 101 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 973.00 | 23 055.00 | 110 918.00 | 133 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BZ Autres créances | 89 306.00 | | 89 306.00 | 89 306.00 |
CF Disponibilités | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 597.00 | | 171 597.00 | 171 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 571.00 | 23 055.00 | 282 516.00 | 305 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DH Report à nouveau | -629 426.00 | | | -629 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 921.00 | | | -941 921.00 |
DL TOTAL (I) | -1 506 283.00 | | | -1 506 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 419.00 | | | 229 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 743.00 | | | 1 009 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 674.00 | | | 493 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | | | 52 938.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 380.00 | | | 1 559 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 516.00 | | | 282 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 380.00 | | | 1 559 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 542.00 | 1 285 353.00 | 1 303 896.00 | 18 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 542.00 | 1 285 353.00 | 1 303 896.00 | 18 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 919.00 | |
GE Autres charges | | | 12 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 398 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457 000.00 | | | 457 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855.00 | | | 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 142.00 | | | 2 212 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 063.00 | | | 3 154 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 921.00 | | | -941 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 418.00 | | | 136 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 133 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 32 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 589.00 | 5 910.00 | 2 444.00 | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 589.00 | 5 910.00 | 2 444.00 | 19 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 185.00 | 112 919.00 | 380 685.00 | 497 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 185.00 | 112 919.00 | 380 685.00 | 497 185.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 919.00 | 380 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 674.00 | 493 674.00 | | 493 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UX Autres créances clients | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 84 158.00 | 84 158.00 | | 84 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 743.00 | 1 009 743.00 | | 1 009 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 474.00 | 93 474.00 | | 93 474.00 |
VW T.V.A. | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 380.00 | 1 559 380.00 | | 1 559 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 762.00 | | | 58 762.00 |
ST Autres comptes | 825 864.00 | | | 825 864.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 960 349.00 | | | 960 349.00 |
YT Sous‐traitance | 289 778.00 | | | 289 778.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 371 339.00 | | | 371 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 404 744.00 | | | 404 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 506 095.00 | | | 2 506 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |