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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 768.00 | 133 560.00 | 207.00 | 133 768.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 674.00 | 48 762.00 | 39 912.00 | 88 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 177.00 | | 43 177.00 | 43 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 854.00 | 195 604.00 | 204 249.00 | 399 854.00 |
BP En cours de production de services | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BT Marchandises | 360 500.00 | | 360 500.00 | 360 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 208.00 | 947.00 | 1 095 260.00 | 1 096 208.00 |
BZ Autres créances | 407 107.00 | | 407 107.00 | 407 107.00 |
CF Disponibilités | 1 462 673.00 | | 1 462 673.00 | 1 462 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352 051.00 | | 352 051.00 | 352 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 686 661.00 | 947.00 | 3 685 714.00 | 3 686 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 515.00 | 196 551.00 | 3 889 964.00 | 4 086 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
CU Autres participations | 120 952.00 | | 120 952.00 | 120 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
DG Autres réserves | 420 152.00 | | | 420 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 534.00 | | | 382 534.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 100.00 | | | 1 212 100.00 |
DP Provisions pour risques | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 170.00 | | | 217 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 466 133.00 | | | 466 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 732.00 | | | 697 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 812 825.00 | | | 812 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
EA Autres dettes | 161 727.00 | | | 161 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 291 016.00 | | | 291 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 696.00 | | | 2 671 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 964.00 | | | 3 889 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 962.00 | | | 2 059 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 059.00 | 23 012.00 | 156 071.00 | 133 059.00 |
FG Production vendue services | 2 693 372.00 | 1 428 934.00 | 4 122 306.00 | 2 693 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 826 431.00 | 1 451 946.00 | 4 278 377.00 | 2 826 431.00 |
FM Production stockée | | | 8 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 326 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -360 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 433 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 885 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 608.00 | | | 25 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | | | 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 444.00 | | | 115 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 294.00 | | | 4 386 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 003 759.00 | | | 4 003 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 534.00 | | | 382 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 947.00 | | 23 216.00 | 379 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 309.00 | 399 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 309.00 | 88 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 049.00 | | | 147 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 111.00 | | 22 872.00 | 69 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 787.00 | | 343.00 | 163 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 802.00 | 14 521.00 | 2 719.00 | 183 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 183.00 | 659.00 | | 146 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 619.00 | 13 862.00 | 2 719.00 | 37 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 732.00 | 697 732.00 | | 697 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 825.00 | 812 825.00 | | 812 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 727.00 | 161 727.00 | | 161 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 291 016.00 | 291 016.00 | | 291 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 178.00 | 5 457.00 | 37 721.00 | 43 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 208.00 | 1 096 208.00 | | 1 096 208.00 |
VI Groupe et associés | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 108.00 | 407 108.00 | | 407 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 051.00 | 352 051.00 | | 352 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 545.00 | 1 860 825.00 | 37 721.00 | 1 898 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 205 563.00 | 2 059 963.00 | 145 600.00 | 2 205 563.00 |