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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 768.00 | 136 195.00 | 174 573.00 | 310 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 450.00 | 136 195.00 | 199 255.00 | 335 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 537.00 | 915.00 | 55 622.00 | 56 537.00 |
BZ Autres créances | 20 923.00 | | 20 923.00 | 20 923.00 |
CF Disponibilités | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 625.00 | 915.00 | 108 710.00 | 109 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 075.00 | 137 110.00 | 307 965.00 | 445 075.00 |
CR Parts à plus d’un an | 915.00 | | | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
DL TOTAL (I) | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 754.00 | | | 138 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | | | 82 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 805.00 | | | 51 805.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 357.00 | | | 273 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 965.00 | | | 307 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 036.00 | | | 272 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 934.00 | | 714 934.00 | 714 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 934.00 | | 714 934.00 | 714 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 125.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 823.00 | | | 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 016.00 | | | 727 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 410.00 | | | 692 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 606.00 | | | 34 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 843.00 | | 2 607.00 | 332 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 913.00 | | 1 855.00 | 308 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 930.00 | | 752.00 | 23 930.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 070.00 | 24 125.00 | | 112 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 070.00 | 24 125.00 | | 112 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | -2 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | | 449.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 364.00 | | 449.00 | 1 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 364.00 | -2 000.00 | 449.00 | 3 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 449.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 106.00 | 82 106.00 | | 82 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
UX Autres créances clients | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 137 433.00 | 137 433.00 | | 137 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 766.00 | 77 169.00 | 25 597.00 | 102 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 357.00 | 272 036.00 | 1 321.00 | 273 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 117.00 | | | 40 117.00 |
ST Autres comptes | 84 533.00 | | | 84 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 503.00 | | | 98 503.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 298.00 | | | 57 298.00 |
ZE Dividendes | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 757.00 | | | 247 757.00 |