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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 271.00 | 20 626.00 | 53 645.00 | 74 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 191.00 | 20 626.00 | 121 565.00 | 142 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 562.00 | | 121 562.00 | 121 562.00 |
BZ Autres créances | 141 501.00 | | 141 501.00 | 141 501.00 |
CF Disponibilités | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 333.00 | | 320 333.00 | 320 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 524.00 | 20 626.00 | 441 898.00 | 462 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 127 671.00 | 76 162.00 | | 127 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 719.00 | 51 509.00 | | 24 719.00 |
DL TOTAL (I) | 260 190.00 | 235 471.00 | | 260 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 865.00 | 35 121.00 | | 40 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 281.00 | 47 820.00 | | 114 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 062.00 | 38 464.00 | | 25 062.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 18 367.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 708.00 | 139 772.00 | | 181 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 898.00 | 375 242.00 | | 441 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 233.00 | | 382 233.00 | 382 233.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 45.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -45.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 613.00 | 17 248.00 | | 5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 603.00 | 383 027.00 | | 383 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 884.00 | 331 518.00 | | 358 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 719.00 | 51 509.00 | | 24 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 697.00 | | 28 494.00 | 113 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 777.00 | | 28 494.00 | 45 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 664.00 | 12 962.00 | | 7 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 664.00 | 12 962.00 | | 7 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 281.00 | 114 281.00 | | 114 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 865.00 | 16 644.00 | 24 222.00 | 40 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 255.00 | | | 14 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 098.00 | 264 178.00 | 2 920.00 | 267 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 708.00 | 157 487.00 | 24 222.00 | 181 708.00 |