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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 291.00 | 5 937.00 | 2 354.00 | 8 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 861 412.00 | 483 434.00 | 377 978.00 | 861 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 704.00 | 489 371.00 | 730 332.00 | 1 219 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
072 Créances – Autres | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 202 972.00 | | 1 202 972.00 | 1 202 972.00 |
084 Disponibilités | 174 643.00 | | 174 643.00 | 174 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 431 943.00 | | 1 431 943.00 | 1 431 943.00 |
110 Total général Actif | 2 651 647.00 | 489 371.00 | 2 162 275.00 | 2 651 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 859.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 364 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 642 257.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 320 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 162 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 070.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 229 094.00 | | | 1 229 094.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 713.00 | | | -2 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |