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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 787 800.00 | | 1 787 800.00 | 1 787 800.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 65 822.00 | | 65 822.00 | 65 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 322.00 | | 68 322.00 | 68 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 122.00 | | 1 856 122.00 | 1 856 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 565 350.00 | | 1 565 350.00 | 1 565 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 838 706.00 | 753 764.00 | | 838 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 081.00 | 154 941.00 | | 133 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 786.00 | 1 788 706.00 | | 1 851 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 136.00 | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 336.00 | 2 152.00 | | 4 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 122.00 | 1 790 857.00 | | 1 856 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | 158 001.00 | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 919.00 | 3 059.00 | | 6 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 081.00 | 154 941.00 | | 133 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 800.00 | | 140 000.00 | 1 647 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 787 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 647 800.00 | | 140 000.00 | 1 647 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 450.00 | | 222 450.00 | 222 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 950.00 | 2 500.00 | 222 450.00 | 224 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |