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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 837.00 | 41 334.00 | 503.00 | 41 837.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 200.00 | 41 652.00 | 548.00 | 42 200.00 |
060 Stock marchandises | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
072 Créances – Autres | 90 467.00 | | 90 467.00 | 90 467.00 |
084 Disponibilités | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 705.00 | | 136 705.00 | 136 705.00 |
110 Total général Actif | 178 905.00 | 41 652.00 | 137 253.00 | 178 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 753.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 253.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 215 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 387.00 | | | 246 387.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 036.00 | | | 258 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -946.00 | | | -946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 200 061.00 | | | 200 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 748.00 | | | 129 748.00 |
252 Charges sociales | 48 402.00 | | | 48 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
262 Autres charges | 264.00 | | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 861.00 | | | 386 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -128 825.00 | | | -128 825.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
294 Charges financières | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 986.00 | | | 61 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 456.00 | | | 27 456.00 |