| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 926.00 | 13 010.00 | 4 916.00 | 17 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 213.00 | 20 082.00 | 32 131.00 | 52 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 138.00 | 33 092.00 | 98 047.00 | 131 138.00 |
BT Marchandises | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BZ Autres créances | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 436.00 | 33 092.00 | 127 344.00 | 160 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 139.00 | 12 119.00 | | 14 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925.00 | 2 020.00 | | 3 925.00 |
DL TOTAL (I) | 29 064.00 | 25 139.00 | | 29 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 940.00 | 56 678.00 | | 72 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 1 719.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 10 593.00 | | 5 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 146.00 | 20 544.00 | | 14 146.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | 6 052.00 | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 280.00 | 95 585.00 | | 98 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 344.00 | 120 724.00 | | 127 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 280.00 | 95 585.00 | | 98 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 054.00 | 5 514.00 | | 13 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209 544.00 | | 209 544.00 | 209 544.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 844.00 | | 209 844.00 | 209 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 576.00 | 2 670.00 | | 2 576.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 856.00 | 6 204.00 | | 6 856.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 972.00 | 762.00 | | 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 944.00 | 88.00 | | 1 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 88.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 553.00 | -88.00 | | 7 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 685.00 | 1 383.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 005.00 | 233 014.00 | | 222 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 080.00 | 230 994.00 | | 218 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925.00 | 2 020.00 | | 3 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 972.00 | | 15 944.00 | 124 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 778.00 | 131 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 778.00 | 70 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | | 15 944.00 | 63 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 353.00 | 8 573.00 | 7 834.00 | 32 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 353.00 | 8 573.00 | 7 834.00 | 32 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 886.00 | 59 886.00 | | 59 886.00 |
VI Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 280.00 | 98 280.00 | | 98 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | 8 953.00 | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 378.00 | 4 327.00 | | 3 378.00 |
ST Autres comptes | 31 463.00 | 38 058.00 | | 31 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 816.00 | 23 058.00 | | 26 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | | 319.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 689.00 | 683.00 | | 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 626.00 | 9 636.00 | | 2 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 948.00 | 29 753.00 | | 30 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 989.00 | 17 440.00 | | 14 989.00 |
ZE Dividendes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 657.00 | 65 762.00 | | 61 657.00 |