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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 473 000.00 | | 2 473 000.00 | 2 473 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 020.00 | 9 526.00 | 5 494.00 | 15 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 605.00 | 152 651.00 | 61 954.00 | 214 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 719 888.00 | 162 177.00 | 2 557 710.00 | 2 719 888.00 |
BT Marchandises | 236 060.00 | | 236 060.00 | 236 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 467.00 | 48 965.00 | 48 501.00 | 97 467.00 |
BZ Autres créances | 105 897.00 | | 105 897.00 | 105 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 279 654.00 | | 279 654.00 | 279 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 507.00 | 48 965.00 | 826 542.00 | 875 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 395.00 | 211 142.00 | 3 384 252.00 | 3 595 395.00 |
CU Autres participations | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 277.00 | | | 1 390 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 892.00 | | | 284 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 170.00 | | | 1 851 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 085.00 | | | 480 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 063.00 | | | 671 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
EA Autres dettes | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 083.00 | | | 1 533 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 252.00 | | | 3 384 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 033.00 | | | 1 243 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 049.00 | 16 158.00 | 30.00 | 146 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 049.00 | 16 158.00 | 30.00 | 146 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 063.00 | | | 671 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 046.00 | | | 278 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 085.00 | | | 480 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 394.00 | | | 85 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 794.00 | 209 794.00 | | 209 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 827.00 | 209 794.00 | | 221 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 083.00 | | | 1 533 083.00 |