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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 3 695.00 | 251.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 530.00 | 78 058.00 | 31 473.00 | 109 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 276.00 | 81 753.00 | 60 523.00 | 142 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 083.00 | 32 151.00 | 220 932.00 | 253 083.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 521 803.00 | | 521 803.00 | 521 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 222.00 | 32 151.00 | 750 071.00 | 782 222.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 680.00 | 113 904.00 | 810 777.00 | 924 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 235.00 | | | 32 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 443 692.00 | | | 443 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 244.00 | | | 191 244.00 |
DL TOTAL (I) | 662 437.00 | | | 662 437.00 |
DP Provisions pour risques | 183.00 | | | 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 973.00 | | | 84 973.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 777.00 | | | 810 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 276.00 | | | 142 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 476.00 | | | 113 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 887.00 | 17 866.00 | | 63 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 887.00 | 17 866.00 | | 63 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24.00 | 183.00 | 24.00 | 24.00 |
6T Sur comptes clients | 7 893.00 | 24 258.00 | | 7 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 893.00 | 24 258.00 | | 7 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 917.00 | 24 441.00 | 24.00 | 7 917.00 |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 342.00 | 62 342.00 | | 62 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 056.00 | 25 056.00 | | 25 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
UX Autres créances clients | 220 848.00 | 220 848.00 | | 220 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
VB T. V. A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 638.00 | 227 603.00 | 61 035.00 | 288 638.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 157.00 | 148 157.00 | | 148 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 178.00 | | | 178.00 |
ST Autres comptes | 48 055.00 | | | 48 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
YT Sous‐traitance | 750 930.00 | | | 750 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 301.00 | | | 51 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 985.00 | | | 100 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 857 575.00 | | | 857 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |