| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 433.00 | 143 942.00 | 39 491.00 | 183 433.00 |
AP Constructions | 22 531.00 | 638.00 | 21 893.00 | 22 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 804.00 | 243 787.00 | 61 016.00 | 304 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 833 994.00 | 3 808 296.00 | 3 025 698.00 | 6 833 994.00 |
AX Avances et acomptes | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 478 683.00 | 4 196 664.00 | 3 282 019.00 | 7 478 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 166 094.00 | | 166 094.00 | 166 094.00 |
BT Marchandises | 533 839.00 | 190 717.00 | 343 122.00 | 533 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 012.00 | | 1 799 012.00 | 1 799 012.00 |
BZ Autres créances | 2 256 718.00 | | 2 256 718.00 | 2 256 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 172 075.00 | | 172 075.00 | 172 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592 797.00 | | 592 797.00 | 592 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 536.00 | 190 717.00 | 5 344 819.00 | 5 535 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 014 218.00 | 4 387 381.00 | 8 626 838.00 | 13 014 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 611 350.00 | 804 959.00 | | 611 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 368.00 | 10 175.00 | | 85 368.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 731 718.00 | 848 134.00 | | 731 718.00 |
DP Provisions pour risques | 32 729.00 | 20 863.00 | | 32 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 729.00 | 20 863.00 | | 32 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 1 150 001.00 | | 2 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 495.00 | 3 319 253.00 | | 3 996 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913 346.00 | 1 327 213.00 | | 913 346.00 |
EA Autres dettes | 2 949 854.00 | 2 740 549.00 | | 2 949 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 862 390.00 | 8 537 015.00 | | 7 862 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 626 838.00 | 9 406 013.00 | | 8 626 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 859.00 | | 2 526 859.00 | 2 526 859.00 |
FG Production vendue services | 26 121 805.00 | 250.00 | 26 122 055.00 | 26 121 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 648 664.00 | 250.00 | 28 648 914.00 | 28 648 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 033 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 716 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 125 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 184.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 717.00 | |
GE Autres charges | | | 13 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 182 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 850 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 774.00 | 205 622.00 | | 206 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 836.00 | 2 024.00 | | 427 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 866.00 | 20 077.00 | | 11 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646 475.00 | 227 723.00 | | 646 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 961.00 | -227 723.00 | | -629 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 076.00 | 96 956.00 | | 123 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 049 674.00 | 20 520 332.00 | | 29 049 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 964 306.00 | 20 510 157.00 | | 28 964 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 368.00 | 10 175.00 | | 85 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 054 811.00 | | 2 410 233.00 | 6 054 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 148.00 | 121 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 361.00 | 7 478 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 982 213.00 | 7 173 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 529.00 | | 49 905.00 | 133 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 800 670.00 | | 2 355 084.00 | 5 800 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 612.00 | | 5 244.00 | 120 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 249 309.00 | 1 312 184.00 | 364 830.00 | 3 249 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 335.00 | 64 607.00 | | 79 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 169 974.00 | 1 247 577.00 | 364 830.00 | 3 169 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 863.00 | 11 866.00 | | 20 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 123.00 | 190 717.00 | 279 123.00 | 279 123.00 |
6T Sur comptes clients | 13 787.00 | | 13 787.00 | 13 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 910.00 | 190 717.00 | 292 910.00 | 292 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 774.00 | 202 583.00 | 292 910.00 | 313 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 996 495.00 | 3 996 495.00 | | 3 996 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 217.00 | 125 217.00 | | 125 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 709.00 | | 121 709.00 | 121 709.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 012.00 | 1 799 012.00 | | 1 799 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185 939.00 | 185 939.00 | | 185 939.00 |
VB T. V. A. | 1 042 923.00 | 1 042 923.00 | | 1 042 923.00 |
VC Groupe et associés | 764 626.00 | 764 626.00 | | 764 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 2 873 537.00 | 2 873 537.00 | | 2 873 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262 943.00 | 262 943.00 | | 262 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 858.00 | 305 858.00 | | 305 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 797.00 | 592 797.00 | | 592 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 236.00 | 4 648 527.00 | 121 709.00 | 4 770 236.00 |
VW T.V.A. | 279 055.00 | 279 055.00 | | 279 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 862 390.00 | 7 862 390.00 | | 7 862 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |