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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 369 882.00 | 1 378 820.00 | 991 062.00 | 2 369 882.00 |
040 Immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 421 882.00 | 1 378 820.00 | 1 043 062.00 | 2 421 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
072 Créances – Autres | 21 307.00 | | 21 307.00 | 21 307.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 151 141.00 | 966.00 | 150 175.00 | 151 141.00 |
084 Disponibilités | 807 284.00 | | 807 284.00 | 807 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 026 922.00 | 966.00 | 1 025 955.00 | 1 026 922.00 |
110 Total général Actif | 3 448 804.00 | 1 379 787.00 | 2 069 017.00 | 3 448 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 992 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 815.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 251 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 682 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 134 706.00 | |
176 Total des dettes | | | 817 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 069 017.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 429 455.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 323 292.00 | | | 2 323 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 19 723.00 | | | 19 723.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 285.00 | | | 285.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 008.00 | | | 20 008.00 |