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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 683.00 | 46 149.00 | 5 534.00 | 51 683.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 783.00 | 6 661.00 | 9 123.00 | 15 783.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 616.00 | 52 810.00 | 14 807.00 | 67 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 128 096.00 | 1 190.00 | 126 906.00 | 128 096.00 |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 071.00 | 1 190.00 | 139 881.00 | 141 071.00 |
110 Total général Actif | 208 688.00 | 54 000.00 | 154 688.00 | 208 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 098.00 | 168 073.00 | | 96 098.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 1 500.00 | | -1 000.00 |
224 Production immobilisée | 6 000.00 | 5 950.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5 035.00 | 105.00 | | 5 035.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 133.00 | 175 629.00 | | 106 133.00 |
242 Autres charges externes. | 82 452.00 | 142 601.00 | | 82 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 525.00 | 3 393.00 | | 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 515.00 | 1 524.00 | | 1 515.00 |
252 Charges sociales | 135.00 | 91.00 | | 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | 10 634.00 | | 9 167.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 035.00 | | |
262 Autres charges | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 811.00 | 163 287.00 | | 93 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 322.00 | 12 342.00 | | 12 322.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 944.00 | | | 944.00 |
294 Charges financières | 7 791.00 | 6 679.00 | | 7 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 452.00 | 696.00 | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 473.00 | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 217.00 | 4 495.00 | | 4 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 908.00 | | | 6 908.00 |