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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 004.00 | 6 604.00 | 400.00 | 7 004.00 |
040 Immobilisations financières | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 748.00 | 8 804.00 | 100 944.00 | 109 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
084 Disponibilités | 566 709.00 | | 566 709.00 | 566 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 628 281.00 | | 628 281.00 | 628 281.00 |
110 Total général Actif | 738 030.00 | 8 804.00 | 729 225.00 | 738 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 941.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 669 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 729 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 544.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 984.00 | 232 290.00 | | 84 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
230 Autres produits | 3 203.00 | 622.00 | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 567.00 | 232 912.00 | | 104 567.00 |
242 Autres charges externes. | 73 379.00 | 85 488.00 | | 73 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 171.00 | | | 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 1 671.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 703.00 | 107 801.00 | | 33 703.00 |
252 Charges sociales | 4 152.00 | 15 469.00 | | 4 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 029.00 | 3 627.00 | | 1 029.00 |
262 Autres charges | 4 826.00 | 109.00 | | 4 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 647.00 | 214 164.00 | | 117 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 081.00 | 18 748.00 | | -13 081.00 |
280 Produits financiers | 547.00 | 375.00 | | 547.00 |
290 Produits exceptionnels | | 821.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -72.00 | 598.00 | | -72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 1 714.00 | | -1 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 662.00 | 17 631.00 | | -10 662.00 |