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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 502.00 | | 81 502.00 | 81 502.00 |
072 Créances – Autres | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
084 Disponibilités | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 302.00 | | 93 302.00 | 93 302.00 |
110 Total général Actif | 123 302.00 | 25 000.00 | 98 302.00 | 123 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 134 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 844.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 343.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 25 000.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 548.00 | 25 000.00 | 10 548.00 | 35 548.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
230 Autres produits | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 018.00 | | | 42 018.00 |
242 Autres charges externes. | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | | | 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 499.00 | | | -8 499.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 655.00 | | | -28 655.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 097.00 | -23 990.00 | | -26 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 950.00 | -2 107.00 | | -4 950.00 |
DL TOTAL (I) | -26 048.00 | -21 097.00 | | -26 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 30 256.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 823.00 | 46 452.00 | | 4 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 7 918.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 596.00 | 84 748.00 | | 36 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 548.00 | 63 650.00 | | 10 548.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
FG Production vendue services | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 134.00 | | 40 134.00 | 40 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 950.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 304.00 | 40 116.00 | | 41 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 254.00 | 42 224.00 | | 46 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 950.00 | -2 107.00 | | -4 950.00 |