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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
AH Fonds commercial | 4 151 315.00 | | 4 151 315.00 | 4 151 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 702.00 | 52 454.00 | 3 247.00 | 55 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 324.00 | 335 930.00 | 904 393.00 | 1 240 324.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 8 460.00 | 30 240.00 | 38 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 486 462.00 | 396 845.00 | 5 089 617.00 | 5 486 462.00 |
BT Marchandises | 697 318.00 | | 697 318.00 | 697 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 921.00 | | 136 921.00 | 136 921.00 |
BZ Autres créances | 67 894.00 | | 67 894.00 | 67 894.00 |
CF Disponibilités | 418 122.00 | | 418 122.00 | 418 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 026.00 | | 1 343 026.00 | 1 343 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 829 489.00 | 396 845.00 | 6 432 644.00 | 6 829 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 663 900.00 | 663 900.00 | | 663 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 423 293.00 | 3 423 293.00 | | 3 423 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
DG Autres réserves | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
DH Report à nouveau | 351 870.00 | 161 155.00 | | 351 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 659.00 | 590 714.00 | | 596 659.00 |
DL TOTAL (I) | 5 114 319.00 | 4 917 659.00 | | 5 114 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 534.00 | 525 816.00 | | 679 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 514.00 | 132 530.00 | | 58 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 513.00 | 414 268.00 | | 472 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 762.00 | 175 454.00 | | 107 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 324.00 | 1 248 477.00 | | 1 318 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 432 644.00 | 6 166 137.00 | | 6 432 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 195.00 | 775 785.00 | | 747 195.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 514.00 | | | 58 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023 030.00 | | 1 278 880.00 | 5 023 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815 447.00 | 5 486 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 151 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815 447.00 | 1 296 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 151 735.00 | | | 4 151 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 594.00 | | 1 278 880.00 | 832 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 431.00 | 96 953.00 | | 291 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 431.00 | 96 953.00 | | 291 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 513.00 | 472 513.00 | | 472 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 202.00 | 41 202.00 | | 41 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 976.00 | 45 976.00 | | 45 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UX Autres créances clients | 136 921.00 | 136 921.00 | | 136 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 534.00 | 108 405.00 | 309 497.00 | 679 534.00 |
VI Groupe et associés | 58 514.00 | 58 514.00 | | 58 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 169.00 | | | 244 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 952.00 | | | 52 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 286.00 | 266 286.00 | | 266 286.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 324.00 | 747 195.00 | 309 497.00 | 1 318 324.00 |