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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 758.00 | | 355 758.00 | 355 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 958.00 | | 363 958.00 | 363 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BZ Autres créances | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 194 777.00 | | 194 777.00 | 194 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 375.00 | | 757 375.00 | 757 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 332.00 | | 1 121 332.00 | 1 121 332.00 |
CU Autres participations | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 746.00 | 13 852.00 | | 14 746.00 |
DG Autres réserves | 592 380.00 | 575 400.00 | | 592 380.00 |
DH Report à nouveau | 141 174.00 | 141 174.00 | | 141 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 714.00 | 17 874.00 | | 89 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 014.00 | 956 300.00 | | 1 046 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 386.00 | 3 136.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 666.00 | | 1 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 9 956.00 | | 67 996.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 2 672.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 318.00 | 16 430.00 | | 75 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 332.00 | 972 730.00 | | 1 121 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 318.00 | 16 430.00 | | 75 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 000.00 | | 244 000.00 | 244 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 959.00 | 3 104.00 | | 27 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 774.00 | 147 257.00 | | 249 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 060.00 | 129 383.00 | | 160 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 714.00 | 17 874.00 | | 89 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 229.00 | 19 729.00 | 363 958.00 | 344 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 229.00 | 19 729.00 | 363 958.00 | 344 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 996.00 | 67 996.00 | | 67 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 758.00 | | 355 758.00 | 355 758.00 |
UX Autres créances clients | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 356.00 | 122 598.00 | 355 758.00 | 478 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |