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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 177.00 | | 1 415 177.00 | 1 415 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 536.00 | 43 513.00 | 56 023.00 | 99 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 886.00 | 169 336.00 | 225 550.00 | 394 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 233.00 | | 105 233.00 | 105 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 032.00 | 214 849.00 | 1 827 183.00 | 2 042 032.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
BZ Autres créances | 125 604.00 | | 125 604.00 | 125 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 409 438.00 | | 409 438.00 | 409 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 073.00 | | 695 073.00 | 695 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 105.00 | 214 849.00 | 2 522 256.00 | 2 737 105.00 |
CU Autres participations | | 2 000.00 | -2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 685 345.00 | 737 817.00 | | 685 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 412.00 | 137 527.00 | | 178 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 963 757.00 | 1 885 345.00 | | 1 963 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 189.00 | 140 764.00 | | 199 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 177.00 | 21 000.00 | | 3 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 38 181.00 | | 20 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 497.00 | 268 201.00 | | 335 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 499.00 | 468 145.00 | | 558 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 256.00 | 2 353 489.00 | | 2 522 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 266.00 | 367 311.00 | | 419 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 248.00 | | 73 784.00 | 1 968 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 042 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 514 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 842.00 | | 44 871.00 | 1 469 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 395.00 | | 10 491.00 | 384 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 012.00 | | 18 422.00 | 114 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 304.00 | 52 544.00 | | 160 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 556.00 | 14 957.00 | | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 748.00 | 37 587.00 | | 131 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 977.00 | 106 977.00 | | 106 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 200.00 | | 27 200.00 | 27 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 189.00 | 59 956.00 | 139 233.00 | 199 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
VP Divers | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 264.00 | 124 264.00 | | 124 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 835.00 | 135 635.00 | 27 200.00 | 162 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 499.00 | 419 266.00 | 139 233.00 | 558 499.00 |