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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 375.00 | 3 055.00 | 26 319.00 | 29 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 2 737.00 | 3 982.00 | 6 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679.00 | 393.00 | 1 285.00 | 1 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 708.00 | 14 918.00 | 59 789.00 | 74 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 219.00 | 21 105.00 | 121 113.00 | 142 219.00 |
BZ Autres créances | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
CF Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 876.00 | | 177 876.00 | 177 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 096.00 | 21 105.00 | 298 990.00 | 320 096.00 |
CU Autres participations | 29 321.00 | | 29 321.00 | 29 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 621.00 | | | 55 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
DL TOTAL (I) | 98 365.00 | | | 98 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 560.00 | | | 33 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 624.00 | | | 200 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 990.00 | | | 298 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 064.00 | | 485 064.00 | 485 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 064.00 | | 485 064.00 | 485 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 406.00 | | | 10 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 899.00 | | | -2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 833.00 | | | 566 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 188.00 | | | 525 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 644.00 | | | 41 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 964.00 | | 115 505.00 | 61 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 375.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 249.00 | 142 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 249.00 | 76 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 768.00 | | 56 870.00 | 54 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 29 260.00 | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 936.00 | 19 507.00 | 26 338.00 | 27 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 737.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 936.00 | 13 714.00 | 26 338.00 | 27 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VC Groupe et associés | 88 392.00 | 88 392.00 | | 88 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 491.00 | 30 763.00 | 83 728.00 | 114 491.00 |
VI Groupe et associés | 44 190.00 | 44 190.00 | | 44 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 665.00 | | | 108 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 724.00 | | | 21 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 573.00 | 114 158.00 | 415.00 | 114 573.00 |
VW T.V.A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 624.00 | 116 896.00 | 83 728.00 | 200 624.00 |