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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AN Terrains | 169 310.00 | 10 756.00 | 158 554.00 | 169 310.00 |
AP Constructions | 1 479 102.00 | 645 098.00 | 834 005.00 | 1 479 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 589.00 | 1 762.00 | 827.00 | 2 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 826.00 | 485 057.00 | 39 769.00 | 524 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 270 806.00 | 1 148 181.00 | 1 122 625.00 | 2 270 806.00 |
BT Marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 788.00 | | 149 788.00 | 149 788.00 |
BZ Autres créances | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CF Disponibilités | 1 220 597.00 | | 1 220 597.00 | 1 220 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 442 750.00 | | 1 442 750.00 | 1 442 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 713 556.00 | 1 148 181.00 | 2 565 375.00 | 3 713 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -909 820.00 | -830 492.00 | | -909 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 532.00 | -79 328.00 | | -149 532.00 |
DL TOTAL (I) | -1 058 352.00 | -908 820.00 | | -1 058 352.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 485.00 | | | 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 699.00 | 396 752.00 | | 407 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 823 275.00 | 1 599 276.00 | | 2 823 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 399.00 | 124 653.00 | | 356 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 609.00 | 23 374.00 | | 29 609.00 |
EA Autres dettes | 6 261.00 | 6 746.00 | | 6 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 728.00 | 2 150 801.00 | | 3 623 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 375.00 | 1 241 981.00 | | 2 565 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 828 635.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
FG Production vendue services | 153 040.00 | | 153 040.00 | 153 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 576.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 028.00 | 205 584.00 | | 215 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 561.00 | 284 912.00 | | 364 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 532.00 | -79 328.00 | | -149 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 500.00 | | 153 306.00 | 2 117 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 270 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 175 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 022 521.00 | | 153 306.00 | 2 022 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 605.00 | 57 576.00 | | 1 090 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 097.00 | 57 576.00 | | 1 085 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 823 275.00 | 2 823 275.00 | | 2 823 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 399.00 | 356 399.00 | | 356 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
UX Autres créances clients | 149 788.00 | 149 788.00 | | 149 788.00 |
VB T. V. A. | 58 383.00 | 58 383.00 | | 58 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 699.00 | 407 699.00 | | 407 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 535.00 | | | 79 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 596.00 | | | 74 596.00 |
VP Divers | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 968.00 | 220 968.00 | | 220 968.00 |
VW T.V.A. | 24 328.00 | 24 328.00 | | 24 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 728.00 | 3 623 728.00 | | 3 623 728.00 |