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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 036.00 | 334 019.00 | 16 017.00 | 350 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 393.00 | 224 800.00 | 16 593.00 | 241 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 308.00 | 584 749.00 | 89 559.00 | 674 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 746.00 | | 29 746.00 | 29 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
CF Disponibilités | 95 956.00 | | 95 956.00 | 95 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 109.00 | 584 749.00 | 235 360.00 | 820 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 921.00 | -66 911.00 | | -113 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 789.00 | -47 010.00 | | 77 789.00 |
DL TOTAL (I) | -25 132.00 | -102 921.00 | | -25 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 133.00 | 71 299.00 | | 72 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 80 740.00 | | 43 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 894.00 | 147 753.00 | | 144 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 492.00 | 299 792.00 | | 260 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 360.00 | 196 870.00 | | 235 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 492.00 | 299 792.00 | | 260 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 363.00 | | 1 944.00 | 672 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 591 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 505.00 | | 1 924.00 | 589 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 928.00 | | 20.00 | 56 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 137.00 | 11 612.00 | | 573 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289.00 | | | 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 206.00 | 11 612.00 | | 547 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 894.00 | 144 894.00 | | 144 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 948.00 | | 51 948.00 | 51 948.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 048.00 | 20 100.00 | 51 948.00 | 72 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 492.00 | 260 492.00 | | 260 492.00 |