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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 726.00 | 15 905.00 | 5 820.00 | 21 726.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 807.00 | 697 826.00 | 595 980.00 | 1 293 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 863.00 | | 128 863.00 | 128 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 145 863.00 | 713 732.00 | 2 432 131.00 | 3 145 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 539 725.00 | 5 292.00 | 2 534 433.00 | 2 539 725.00 |
BZ Autres créances | 78 865 813.00 | 149 373.00 | 78 716 440.00 | 78 865 813.00 |
CF Disponibilités | 27 574 440.00 | | 27 574 440.00 | 27 574 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 198.00 | | 147 198.00 | 147 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 127 177.00 | 154 665.00 | 108 972 512.00 | 109 127 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 273 041.00 | 868 397.00 | 111 404 644.00 | 112 273 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 863.00 | | | 128 863.00 |
CU Autres participations | 901 200.00 | | 901 200.00 | 901 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 420.00 | 500 590.00 | | 501 420.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 472.00 | 50 000.00 | | 50 472.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 300.00 | 4 130.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 834 739.00 | 1 098 647.00 | | 1 834 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774 275.00 | 3 682 819.00 | | 3 774 275.00 |
DL TOTAL (I) | 6 203 632.00 | 5 375 612.00 | | 6 203 632.00 |
DP Provisions pour risques | 712 933.00 | 638 433.00 | | 712 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 712 933.00 | 638 433.00 | | 712 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 941.00 | 334 208.00 | | 66 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 462.00 | 1 211 435.00 | | 4 963 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 665.00 | 1 146 378.00 | | 2 333 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 844.00 | 2 497 771.00 | | 3 120 844.00 |
EA Autres dettes | 94 003 162.00 | 86 592 541.00 | | 94 003 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 488 077.00 | 91 782 336.00 | | 104 488 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 404 644.00 | 97 796 382.00 | | 111 404 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 963 462.00 | | | 4 963 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 026 620.00 | | 30 026 620.00 | 30 026 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 026 620.00 | | 30 026 620.00 | 30 026 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 414 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 997 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 011 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 819 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 155 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 299 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 114 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 269.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 145 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 593.00 | 5 113.00 | | 81 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 216 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 839.00 | 404 167.00 | | 58 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 432.00 | 626 160.00 | | 140 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 764.00 | 209 378.00 | | 66 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229 014.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 172.00 | 172 868.00 | | 161 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 936.00 | 611 261.00 | | 227 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 503.00 | 14 899.00 | | -87 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 865.00 | 969 795.00 | | 1 032 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 280.00 | 1 374 808.00 | | 1 251 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 637 909.00 | 26 279 414.00 | | 30 637 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 863 634.00 | 22 596 595.00 | | 26 863 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774 275.00 | 3 682 819.00 | | 3 774 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 395.00 | 197 864.00 | 128 432.00 | 628 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 395.00 | 197 864.00 | 128 432.00 | 628 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 638 434.00 | 86 672.00 | 161 172.00 | 638 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 638 434.00 | 86 672.00 | 161 172.00 | 638 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 666.00 | 2 333 666.00 | | 2 333 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110 126.00 | 2 110 126.00 | | 2 110 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 119.00 | 836 119.00 | | 836 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 003 163.00 | 94 003 163.00 | | 94 003 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 490 616.00 | 2 490 616.00 | | 2 490 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 109.00 | 49 109.00 | | 49 109.00 |
VC Groupe et associés | 3 676 759.00 | 3 676 759.00 | | 3 676 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 942.00 | | 66 942.00 | 66 942.00 |
VI Groupe et associés | 4 963 459.00 | 4 963 459.00 | | 4 963 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 348 021.00 | 45 348 021.00 | | 45 348 021.00 |
VP Divers | 23 678 689.00 | 23 678 689.00 | | 23 678 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 004.00 | 668 004.00 | | 668 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 598 681.00 | 5 598 681.00 | | 5 598 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 552 737.00 | 81 552 737.00 | | 81 552 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 488 075.00 | 104 421 133.00 | 66 942.00 | 104 488 075.00 |