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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 047.00 | | 420 047.00 | 420 047.00 |
BZ Autres créances | 15 749.00 | | 15 749.00 | 15 749.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 241.00 | | 437 241.00 | 437 241.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 417 047.00 | | 417 047.00 | 417 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 98 394.00 | 128 486.00 | | 98 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 551.00 | -30 092.00 | | -9 551.00 |
DK Provisions réglementées | 14 630.00 | 13 896.00 | | 14 630.00 |
DL TOTAL (I) | 168 848.00 | 177 665.00 | | 168 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 61 125.00 | | 36 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 701.00 | 190 993.00 | | 230 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 956.00 | | 1 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 393.00 | 260 611.00 | | 268 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 241.00 | 438 276.00 | | 437 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 279.00 | | | 257 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 734.00 | 1 685.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 1 692.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -1 274.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | 13 389.00 | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 150 244.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 551.00 | 180 336.00 | | 9 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 551.00 | -30 092.00 | | -9 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 387.00 | 2 660.00 | | 417 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 387.00 | 2 660.00 | | 417 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VC Groupe et associés | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | 25 051.00 | 11 114.00 | 36 165.00 |
VI Groupe et associés | 230 701.00 | 230 701.00 | | 230 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 854.00 | 15 854.00 | 3 000.00 | 18 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 393.00 | 257 279.00 | 11 114.00 | 268 393.00 |