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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 471.00 | 6 397.00 | 6 074.00 | 12 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 321.00 | 6 397.00 | 22 924.00 | 29 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 094.00 | 13 600.00 | 373 494.00 | 387 094.00 |
BZ Autres créances | 256 495.00 | | 256 495.00 | 256 495.00 |
CF Disponibilités | 668 168.00 | | 668 168.00 | 668 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 444.00 | 13 600.00 | 1 321 844.00 | 1 335 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 765.00 | 19 997.00 | 1 344 769.00 | 1 364 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 204 050.00 | 204 845.00 | | 204 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 989.00 | 79 205.00 | | 76 989.00 |
DL TOTAL (I) | 315 005.00 | 318 015.00 | | 315 005.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 109.00 | 88 181.00 | | 149 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 182 913.00 | | 141 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 637.00 | 307 037.00 | | 264 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 764.00 | 578 131.00 | | 954 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 769.00 | 896 147.00 | | 1 344 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 764.00 | 578 131.00 | | 954 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 701.00 | | 7 736.00 | 23 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 29 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 12 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 701.00 | | 6 886.00 | 7 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | 850.00 | 16 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 184.00 | 2 328.00 | 2 115.00 | 6 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | 2 328.00 | 2 115.00 | 6 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 75 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 937.00 | 13 600.00 | 30 937.00 | 30 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 937.00 | 13 600.00 | 30 937.00 | 30 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 937.00 | 88 600.00 | 30 937.00 | 30 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 600.00 | 30 937.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 657.00 | 125 657.00 | | 125 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 518.00 | 65 518.00 | | 65 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 774.00 | 370 774.00 | | 370 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VC Groupe et associés | 252 257.00 | 252 257.00 | | 252 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 149 109.00 | 149 109.00 | | 149 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 687.00 | 23 687.00 | | 23 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 027.00 | 668 027.00 | | 668 027.00 |
VW T.V.A. | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 764.00 | 954 764.00 | | 954 764.00 |