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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 302.00 | | 1 145 302.00 | 1 145 302.00 |
BZ Autres créances | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
CF Disponibilités | 144 584.00 | | 144 584.00 | 144 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 154.00 | | 188 154.00 | 188 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 456.00 | | 1 333 456.00 | 1 333 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 570.00 | | | 43 570.00 |
CU Autres participations | 1 145 302.00 | | 1 145 302.00 | 1 145 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 402 483.00 | 358 215.00 | | 402 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 977.00 | 44 268.00 | | 44 977.00 |
DK Provisions réglementées | 82 789.00 | 55 596.00 | | 82 789.00 |
DL TOTAL (I) | 536 850.00 | 464 679.00 | | 536 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 110.00 | 706 364.00 | | 645 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 649.00 | 165 342.00 | | 136 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 798.00 | | 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 606.00 | 872 504.00 | | 796 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 456.00 | 1 337 183.00 | | 1 333 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 034.00 | 67 977.00 | | 82 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 204.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 194.00 | -27 194.00 | | -27 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 951.00 | -10 227.00 | | -9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 915.00 | 72 995.00 | | 71 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 938.00 | 28 727.00 | | 26 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 977.00 | 44 268.00 | | 44 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 302.00 | | | 1 145 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 145 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 302.00 | | | 1 145 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VC Groupe et associés | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 110.00 | 67 187.00 | 250 857.00 | 645 110.00 |
VI Groupe et associés | 136 649.00 | | 136 649.00 | 136 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 570.00 | | 43 570.00 | 43 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 606.00 | 82 034.00 | 387 506.00 | 796 606.00 |