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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 827.00 | 26 820.00 | 31 008.00 | 57 827.00 |
040 Immobilisations financières | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 682.00 | 30 792.00 | 47 890.00 | 78 682.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
072 Créances – Autres | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 133.00 | | 14 133.00 | 14 133.00 |
110 Total général Actif | 92 814.00 | 30 792.00 | 62 022.00 | 92 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 022.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 861.00 | 84 847.00 | | 93 861.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 205.00 | 6 116.00 | | 9 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 066.00 | 90 963.00 | | 103 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 760.00 | 27 714.00 | | 32 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 265.00 | 775.00 | | -2 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | 1 615.00 | | 1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 30 520.00 | 35 296.00 | | 30 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 1 178.00 | | 1 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 562.00 | 17 002.00 | | 31 562.00 |
252 Charges sociales | 3 654.00 | 2 762.00 | | 3 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 286.00 | 1 323.00 | | 3 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 601.00 | 87 666.00 | | 102 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 465.00 | 3 297.00 | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 465.00 | 3 297.00 | | 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 843.00 | | | 47 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |