| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 10 118.00 | 1 044.00 | 11 163.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 433.00 | 10 118.00 | 64 314.00 | 74 433.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
072 Créances – Autres | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
084 Disponibilités | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 135.00 | | 89 135.00 | 89 135.00 |
110 Total général Actif | 163 568.00 | 10 118.00 | 153 450.00 | 163 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 032.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 343.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
294 Charges financières | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 47.00 | | | 47.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47.00 | | | 47.00 |