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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 272.00 | 4 767.00 | 1 505.00 | 6 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 050.00 | 34 800.00 | 1 250.00 | 36 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 697.00 | 39 567.00 | 12 130.00 | 51 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 697.00 | 20 000.00 | 87 697.00 | 107 697.00 |
BZ Autres créances | 39 401.00 | | 39 401.00 | 39 401.00 |
CF Disponibilités | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 189.00 | 20 000.00 | 130 189.00 | 150 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 886.00 | 59 567.00 | 142 319.00 | 201 886.00 |
CU Autres participations | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 649.00 | 12 494.00 | | 15 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016.00 | 3 155.00 | | 2 016.00 |
DL TOTAL (I) | 40 765.00 | 38 749.00 | | 40 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 305.00 | 22 737.00 | | 18 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 147.00 | 27 449.00 | | 16 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 992.00 | | 2 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 113.00 | 55 200.00 | | 64 113.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 554.00 | 108 671.00 | | 101 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 319.00 | 147 420.00 | | 142 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 298.00 | | 81 298.00 | 81 298.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 681.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -59.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 567.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 298.00 | 114 748.00 | | 84 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 282.00 | 111 593.00 | | 82 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016.00 | 3 155.00 | | 2 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 203.00 | | 1 494.00 | 49 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 000.00 | | 44 945.00 | -1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 000.00 | | 51 697.00 | -1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480.00 | | | 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 778.00 | | 1 494.00 | 4 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 945.00 | | | 43 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 400.00 | 37 400.00 | | 17 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 400.00 | 37 400.00 | | 17 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 17 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 153.00 | 37 153.00 | | 37 153.00 |
UX Autres créances clients | 107 697.00 | 107 697.00 | | 107 697.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VC Groupe et associés | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VI Groupe et associés | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 209.00 | 148 209.00 | | 148 209.00 |
VW T.V.A. | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |