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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 100.00 | 3 906.00 | 3 194.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 300.00 | 16 106.00 | 3 194.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
BZ Autres créances | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 389.00 | | 89 389.00 | 89 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 690.00 | 16 106.00 | 92 584.00 | 108 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 288.00 | -8 132.00 | | -6 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694.00 | 1 844.00 | | 694.00 |
DL TOTAL (I) | -3 594.00 | -4 288.00 | | -3 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 660.00 | 24 591.00 | | 19 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 1 137.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 531.00 | | 2 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | 30 314.00 | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 1 713.00 | | 1 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 475.00 | 39 064.00 | | 33 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 178.00 | 99 351.00 | | 96 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 584.00 | 95 063.00 | | 92 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 053.00 | |
GE Autres charges | | | 16 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 553.00 | 84 083.00 | | 101 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 859.00 | 82 239.00 | | 100 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694.00 | 1 844.00 | | 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 163.00 | | 2 137.00 | 17 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | | 2 137.00 | 4 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 053.00 | 1 053.00 | | 15 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 853.00 | 1 053.00 | | 2 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 895.00 | 27 895.00 | | 27 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 475.00 | 33 475.00 | | 33 475.00 |
UX Autres créances clients | 52 464.00 | 52 464.00 | | 52 464.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 710.00 | 4 979.00 | 14 731.00 | 19 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 655.00 | 53 655.00 | | 53 655.00 |
VW T.V.A. | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 227.00 | 81 496.00 | 14 731.00 | 96 227.00 |