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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 538.00 | 14 838.00 | 700.00 | 15 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 693.00 | 4 960.00 | 48 733.00 | 53 693.00 |
072 Créances – Autres | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
084 Disponibilités | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 454.00 | 4 960.00 | 94 494.00 | 99 454.00 |
110 Total général Actif | 114 991.00 | 19 798.00 | 95 194.00 | 114 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 367.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 194.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 558.00 | 238 921.00 | | 371 558.00 |
222 Production stockée | -6 000.00 | -1 115.00 | | -6 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 872.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 585.00 | 238 678.00 | | 365 585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 651.00 | 127 937.00 | | 227 651.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 281.00 | -655.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 39 409.00 | 41 748.00 | | 39 409.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 4 839.00 | | 5 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 489.00 | 45 504.00 | | 45 489.00 |
252 Charges sociales | 37 042.00 | 28 183.00 | | 37 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 142.00 | 716.00 | | 142.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
262 Autres charges | 416.00 | 73.00 | | 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 845.00 | 248 346.00 | | 361 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 740.00 | -9 668.00 | | 3 740.00 |
280 Produits financiers | 2 927.00 | 2 144.00 | | 2 927.00 |
294 Charges financières | 7.00 | 11.00 | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 35.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 452.00 | | | 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 026.00 | -7 570.00 | | 6 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 960.00 | | | 4 960.00 |