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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
AN Terrains | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 58 807.00 | 20 768.00 | 38 039.00 | 58 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 238.00 | 5 495.00 | 19 743.00 | 25 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 313.00 | 76 937.00 | 51 376.00 | 128 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 780.00 | 107 421.00 | 110 359.00 | 217 780.00 |
BT Marchandises | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BZ Autres créances | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CF Disponibilités | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 819.00 | | 462 819.00 | 462 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 598.00 | 107 421.00 | 573 177.00 | 680 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 116 184.00 | 98 568.00 | | 116 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 052.00 | 28 367.00 | | 25 052.00 |
DL TOTAL (I) | 339 236.00 | 324 934.00 | | 339 236.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 351.00 | 232 371.00 | | 23 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 332.00 | 108 466.00 | | 104 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 937.00 | 49 603.00 | | 42 937.00 |
EA Autres dettes | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 462.00 | 49 909.00 | | 61 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 941.00 | 440 349.00 | | 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 177.00 | 771 283.00 | | 573 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 653.00 | | 25 426.00 | 196 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 217 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 750.00 | 4 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 213 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 683.00 | | 25 426.00 | 188 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 628.00 | 19 093.00 | 4 300.00 | 92 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 747.00 | 224.00 | 3 750.00 | 7 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 882.00 | 18 869.00 | 550.00 | 84 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 332.00 | 104 332.00 | | 104 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 462.00 | 61 462.00 | | 61 462.00 |
UX Autres créances clients | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 351.00 | 8 586.00 | 14 765.00 | 23 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 903.00 | | | 192 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VW T.V.A. | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 941.00 | 219 176.00 | 14 765.00 | 233 941.00 |