| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 661.00 | 2 685.00 | 4 976.00 | 7 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 954.00 | 8 289.00 | 17 664.00 | 25 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 298.00 | 10 974.00 | 116 324.00 | 127 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
CF Disponibilités | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 268.00 | | 358 268.00 | 358 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 566.00 | 10 974.00 | 474 593.00 | 485 566.00 |
CU Autres participations | 93 684.00 | | 93 684.00 | 93 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 377.00 | 378 328.00 | | 376 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 563.00 | -1 951.00 | | 16 563.00 |
DL TOTAL (I) | 409 440.00 | 392 877.00 | | 409 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 049.00 | 20 276.00 | | 14 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 934.00 | 12 923.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 7 352.00 | | 6 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 450.00 | 4 770.00 | | 3 450.00 |
EA Autres dettes | 19 565.00 | 26 045.00 | | 19 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 152.00 | 71 366.00 | | 65 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 593.00 | 464 243.00 | | 474 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 948.00 | | 75 948.00 | 75 948.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | 13 444.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 13 444.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 13 444.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 439.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 342.00 | 100 841.00 | | 120 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 779.00 | 102 792.00 | | 103 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 563.00 | -1 951.00 | | 16 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 298.00 | | 8 000.00 | 119 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 614.00 | | | 33 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 684.00 | | 8 000.00 | 85 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945.00 | 4 029.00 | | 6 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945.00 | 4 029.00 | | 6 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 994.00 | 6 393.00 | 7 601.00 | 13 994.00 |
VI Groupe et associés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 607.00 | | | 346 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 860.00 | 355 860.00 | | 355 860.00 |
VW T.V.A. | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 152.00 | 57 552.00 | 7 601.00 | 65 152.00 |