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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 369.00 | 22 633.00 | 2 736.00 | 25 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 001.00 | 37 966.00 | 37 036.00 | 75 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 410.00 | 60 598.00 | 199 812.00 | 260 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 299.00 | | 33 299.00 | 33 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 820.00 | 3 558.00 | 194 262.00 | 197 820.00 |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CF Disponibilités | 164 061.00 | | 164 061.00 | 164 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 412.00 | 3 558.00 | 402 854.00 | 406 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 822.00 | 64 156.00 | 602 666.00 | 666 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 139 283.00 | | | 139 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 148.00 | | | 54 148.00 |
DL TOTAL (I) | 435 431.00 | | | 435 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 271.00 | | | 86 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 235.00 | | | 167 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 666.00 | | | 602 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 331.00 | | 29 220.00 | 271 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 141.00 | 260 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 141.00 | 100 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 291.00 | | 29 220.00 | 111 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 377.00 | 10 362.00 | 40 141.00 | 90 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 377.00 | 10 362.00 | 40 141.00 | 90 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 058.00 | | 500.00 | 4 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 058.00 | | 500.00 | 4 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 058.00 | | 500.00 | 4 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 271.00 | 86 271.00 | | 86 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 193 615.00 | 193 615.00 | | 193 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 129.00 | 10 420.00 | 22 709.00 | 33 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 092.00 | 209 052.00 | 40.00 | 209 092.00 |
VW T.V.A. | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 235.00 | 144 526.00 | 22 709.00 | 167 235.00 |