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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 305.00 | | 646 305.00 | 646 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 984.00 | 4 679.00 | 646 305.00 | 650 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 500.00 | | 118 500.00 | 118 500.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CF Disponibilités | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 115.00 | | 137 115.00 | 137 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 100.00 | 4 679.00 | 783 420.00 | 788 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 553 829.00 | 510 107.00 | | 553 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 587.00 | 43 722.00 | | 11 587.00 |
DK Provisions réglementées | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | 596 309.00 | 584 722.00 | | 596 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 898.00 | 41 931.00 | | 62 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 536.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 440.00 | 14 746.00 | | 1 440.00 |
EA Autres dettes | 118 500.00 | | | 118 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 111.00 | 63 814.00 | | 187 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 420.00 | 648 536.00 | | 783 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 86 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 408.00 | 116 408.00 | | 86 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 821.00 | 72 686.00 | | 74 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 587.00 | 43 722.00 | | 11 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 537.00 | | 66 537.00 | 66 537.00 |
UX Autres créances clients | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 490.00 | | | -27 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 597.00 | 120 060.00 | 66 537.00 | 186 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 111.00 | 187 111.00 | | 187 111.00 |