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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 220.00 | 280.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 350.00 | 323.00 | 1 027.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 196.00 | 19 373.00 | 19 823.00 | 39 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 046.00 | 19 916.00 | 22 130.00 | 42 046.00 |
BT Marchandises | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
BZ Autres créances | 24 047.00 | | 24 047.00 | 24 047.00 |
CF Disponibilités | 444 545.00 | | 444 545.00 | 444 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 411.00 | | 693 411.00 | 693 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 457.00 | 19 916.00 | 715 541.00 | 735 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 367 486.00 | 328 258.00 | | 367 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 481.00 | 84 228.00 | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 433 317.00 | 421 836.00 | | 433 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 725.00 | 3 810.00 | | 12 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 982.00 | 145 395.00 | | 170 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 239.00 | 73 203.00 | | 93 239.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 327.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 223.00 | 228 736.00 | | 282 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 541.00 | 650 572.00 | | 715 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 223.00 | 228 736.00 | | 282 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 696.00 | | 1 350.00 | 40 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 196.00 | | 1 350.00 | 39 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 785.00 | 3 130.00 | | 16 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 666.00 | 3 030.00 | | 16 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 982.00 | 170 982.00 | | 170 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UX Autres créances clients | 202 900.00 | | | 202 900.00 |
VB T. V. A. | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VI Groupe et associés | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | | | 10 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 947.00 | 226 947.00 | | 226 947.00 |
VW T.V.A. | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 223.00 | 282 223.00 | | 282 223.00 |