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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 878.00 | 22.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 13 063.00 | 174.00 | 12 889.00 | 13 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 407.00 | 1 259.00 | 8 147.00 | 9 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 035.00 | 45 334.00 | 166 700.00 | 212 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 505.00 | 47 646.00 | 698 858.00 | 746 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BT Marchandises | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 703.00 | | 97 703.00 | 97 703.00 |
BZ Autres créances | 42 947.00 | | 42 947.00 | 42 947.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 848.00 | | 173 848.00 | 173 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 353.00 | 47 646.00 | 872 707.00 | 920 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 443.00 | 183 443.00 | | 183 443.00 |
DH Report à nouveau | 95 432.00 | | | 95 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 794.00 | 95 426.00 | | 41 794.00 |
DL TOTAL (I) | 328 920.00 | 287 119.00 | | 328 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 563.00 | 486 406.00 | | 405 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190.00 | 1 671.00 | | 2 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 37 073.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 607.00 | 132 501.00 | | 89 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 360.00 | 657 652.00 | | 497 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 281.00 | 944 772.00 | | 826 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 360.00 | 657 652.00 | | 497 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 817.00 | | | 34 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
FD Production vendue biens | 698 884.00 | | 698 884.00 | 698 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 246.00 | | 727 246.00 | 727 246.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 672.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | -5.00 | | | -5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 849.00 | | | 84 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | | | -858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 986.00 | 27 103.00 | | 7 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 586.00 | 722 391.00 | | 740 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 791.00 | 626 964.00 | | 698 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 794.00 | 95 426.00 | | 41 794.00 |