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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 184.00 | 106.00 | 1 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 021.00 | 8 280.00 | 4 741.00 | 13 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 631 156.00 | 9 464.00 | 2 621 692.00 | 2 631 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 430.00 | | 210 430.00 | 210 430.00 |
BZ Autres créances | 546 842.00 | | 546 842.00 | 546 842.00 |
CF Disponibilités | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 943.00 | | 787 943.00 | 787 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 099.00 | 9 464.00 | 3 409 635.00 | 3 419 099.00 |
CU Autres participations | 2 607 760.00 | | 2 607 760.00 | 2 607 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 720.00 | 22 720.00 | | 22 720.00 |
DG Autres réserves | 83 890.00 | 200 571.00 | | 83 890.00 |
DH Report à nouveau | | -49 765.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 212.00 | -66 916.00 | | -55 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 399.00 | 2 106 610.00 | | 2 051 399.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 438.00 | 31 740.00 | | 35 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 438.00 | 31 740.00 | | 35 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 117.00 | 167.00 | | 6 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 130.00 | 799 675.00 | | 902 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 088.00 | 97 777.00 | | 88 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 782.00 | 261 264.00 | | 305 782.00 |
EA Autres dettes | 16 475.00 | 111 917.00 | | 16 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 798.00 | 1 270 800.00 | | 1 322 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 635.00 | 3 409 151.00 | | 3 409 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 322 798.00 | 1 270 801.00 | | 1 322 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 117.00 | 167.00 | | 6 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 632 216.00 | | | 2 632 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 616 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 2 631 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 13 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 846.00 | | | 2 616 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 223.00 | 1 301.00 | 1 060.00 | 9 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 180.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 219.00 | 1 121.00 | 1 060.00 | 8 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 740.00 | 35 438.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 740.00 | 35 438.00 | 31 740.00 | 31 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 438.00 | 31 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 088.00 | 88 088.00 | | 88 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 621.00 | 887 621.00 | | 887 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 210 430.00 | 210 430.00 | | 210 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VI Groupe et associés | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 546 842.00 | 546 842.00 | | 546 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 643.00 | 765 643.00 | | 765 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 798.00 | 1 322 798.00 | | 1 322 798.00 |