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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 314.00 | 164 106.00 | 20 208.00 | 184 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 526.00 | 264 206.00 | 20 319.00 | 284 526.00 |
BT Marchandises | 574 426.00 | 4 865.00 | 569 561.00 | 574 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 437.00 | 5 695.00 | 76 742.00 | 82 437.00 |
BZ Autres créances | 6 162 421.00 | | 6 162 421.00 | 6 162 421.00 |
CF Disponibilités | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 847 330.00 | 10 560.00 | 6 836 771.00 | 6 847 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 856.00 | 274 766.00 | 6 857 090.00 | 7 131 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 654 000.00 | 472 400.00 | | 654 000.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 356.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 125.00 | 181 683.00 | | 216 125.00 |
DL TOTAL (I) | 903 563.00 | 687 438.00 | | 903 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 367.00 | 114 494.00 | | 134 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 259 544.00 | 4 435 319.00 | | 5 259 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 248.00 | 356 266.00 | | 379 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 618.00 | 109 775.00 | | 149 618.00 |
EA Autres dettes | 30 750.00 | 30 709.00 | | 30 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 526.00 | 5 046 564.00 | | 5 953 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 090.00 | 5 734 002.00 | | 6 857 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 259 544.00 | | | 5 259 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 097.00 | | 4 429.00 | 280 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 885.00 | | 4 429.00 | 179 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 074.00 | 11 133.00 | | 253 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 974.00 | 11 133.00 | | 152 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 248.00 | 379 248.00 | | 379 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 676.00 | 46 676.00 | | 46 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
UX Autres créances clients | 81 126.00 | 81 126.00 | | 81 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VC Groupe et associés | 6 068 283.00 | 6 068 283.00 | | 6 068 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 367.00 | 58 670.00 | 75 697.00 | 134 367.00 |
VI Groupe et associés | 5 259 544.00 | 5 259 544.00 | | 5 259 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 047.00 | 87 047.00 | | 87 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 260 100.00 | 6 259 988.00 | 111.00 | 6 260 100.00 |
VW T.V.A. | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 894.00 | 5 878 197.00 | 75 697.00 | 5 953 894.00 |