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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 300.00 | 25 929.00 | 371.00 | 26 300.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 550.00 | 24 013.00 | 118 537.00 | 142 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 766.00 | 1 307.00 | 459.00 | 1 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 296.00 | 158 962.00 | 184 334.00 | 343 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 3.00 | | | 3.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 286.00 | 210 211.00 | 305 076.00 | 515 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 603.00 | 16 971.00 | 433 631.00 | 450 603.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
CF Disponibilités | 461 494.00 | | 461 494.00 | 461 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 707.00 | 16 971.00 | 1 132 736.00 | 1 149 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 994.00 | 227 182.00 | 1 437 812.00 | 1 664 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 744 590.00 | 788 076.00 | | 744 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 083.00 | 35 623.00 | | 113 083.00 |
DL TOTAL (I) | 874 182.00 | 840 199.00 | | 874 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 082.00 | 294 595.00 | | 274 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 98 756.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 15 428.00 | | 37 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 238.00 | 187 580.00 | | 226 238.00 |
EA Autres dettes | 25 028.00 | 40 073.00 | | 25 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 630.00 | 636 431.00 | | 563 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 812.00 | 1 476 630.00 | | 1 437 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 283.00 | 361 632.00 | | 317 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 718.00 | | 10 568.00 | 504 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 375.00 | | 2 475.00 | 166 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 469.00 | | 7 593.00 | 337 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874.00 | | 500.00 | 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 673.00 | 58 538.00 | | 151 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 656.00 | 12 286.00 | | 37 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 017.00 | 46 252.00 | | 114 017.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 16.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 871.00 | 15 100.00 | | 1 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 15 100.00 | | 1 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 871.00 | 15 100.00 | | 1 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 779.00 | 37 779.00 | | 37 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 467.00 | 52 467.00 | | 52 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 297.00 | 35 297.00 | | 35 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UX Autres créances clients | 430 237.00 | 430 237.00 | | 430 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 082.00 | 27 735.00 | 131 917.00 | 274 082.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 271.00 | 489 271.00 | | 489 271.00 |
VW T.V.A. | 98 325.00 | 98 325.00 | | 98 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 631.00 | 317 283.00 | 131 917.00 | 563 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 273.00 | 6 621.00 | | 11 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 983.00 | 9 091.00 | | 8 983.00 |
ST Autres comptes | 100 679.00 | 133 820.00 | | 100 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 836.00 | 1 601.00 | | 2 836.00 |
YT Sous‐traitance | 57 969.00 | 134 699.00 | | 57 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 605.00 | 1 819.00 | | 1 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 878.00 | 8 440.00 | | 12 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 254.00 | 208 415.00 | | 234 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 477.00 | 24 552.00 | | 20 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 467.00 | 279 218.00 | | 170 467.00 |