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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 999.00 | | 4 999.00 | 4 999.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 933.00 | 7 313.00 | 1 620.00 | 8 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 162.00 | 7 543.00 | 6 620.00 | 14 162.00 |
060 Stock marchandises | 85 819.00 | | 85 819.00 | 85 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
084 Disponibilités | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 432.00 | | 128 432.00 | 128 432.00 |
110 Total général Actif | 142 595.00 | 7 543.00 | 135 052.00 | 142 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 259 642.00 | 239 375.00 | | 259 642.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 437.00 | 5 027.00 | | 1 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 079.00 | 247 402.00 | | 261 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 801.00 | 161 814.00 | | 197 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 699.00 | 8 537.00 | | -10 699.00 |
242 Autres charges externes. | 41 807.00 | 39 128.00 | | 41 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 1 386.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 460.00 | 18 783.00 | | 23 460.00 |
252 Charges sociales | 318.00 | 250.00 | | 318.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | 21.00 | | 250.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 455.00 | 229 919.00 | | 254 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 624.00 | 17 483.00 | | 6 624.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 118.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 2 143.00 | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 443.00 | 15 142.00 | | 5 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |