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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 653.00 | 669 844.00 | 233 809.00 | 903 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 543.00 | 29 724.00 | 10 818.00 | 40 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 530.00 | 699 568.00 | 244 961.00 | 944 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
BZ Autres créances | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CF Disponibilités | 55 791.00 | | 55 791.00 | 55 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 727.00 | 699 568.00 | 381 159.00 | 1 080 727.00 |
CU Autres participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 363.00 | 9 945.00 | | 30 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 575.00 | 13 506.00 | | 9 575.00 |
DK Provisions réglementées | 15 984.00 | 8 388.00 | | 15 984.00 |
DL TOTAL (I) | 65 823.00 | 41 740.00 | | 65 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 263.00 | 365 028.00 | | 267 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 081.00 | 594.00 | | 11 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 10 732.00 | | 7 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 202.00 | 17 588.00 | | 29 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 336.00 | 393 942.00 | | 315 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 159.00 | 435 683.00 | | 381 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 032.00 | 117.00 | | 141 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 739.00 | | 267 739.00 | 267 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 820.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 931.00 | 16 399.00 | | 3 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 797.00 | 16 399.00 | | 7 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 596.00 | 8 388.00 | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | 8 456.00 | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 7 942.00 | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 751.00 | 283 968.00 | | 277 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 388.00 | 274 022.00 | | 247 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 363.00 | 9 945.00 | | 30 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 370.00 | | 3 160.00 | 941 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 944 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 036.00 | | 3 160.00 | 941 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 747.00 | 93 820.00 | | 605 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 747.00 | 93 820.00 | | 605 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 388.00 | 7 596.00 | | 8 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 388.00 | 7 596.00 | | 8 388.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 75 778.00 | | | 75 778.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 263.00 | 92 960.00 | 174 298.00 | 267 263.00 |
VI Groupe et associés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 106.00 | | | 96 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VW T.V.A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 336.00 | 141 032.00 | 174 298.00 | 315 336.00 |