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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 363.00 | 146 768.00 | 52 595.00 | 199 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 714.00 | 55 729.00 | 7 985.00 | 63 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 935.00 | 204 355.00 | 60 580.00 | 264 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 554.00 | 34 554.00 | 645 000.00 | 679 554.00 |
BZ Autres créances | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
CF Disponibilités | 175 927.00 | | 175 927.00 | 175 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 678.00 | 34 554.00 | 859 124.00 | 893 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 613.00 | 238 909.00 | 919 705.00 | 1 158 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 451 860.00 | 447 275.00 | | 451 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | 4 585.00 | | 41 952.00 |
DL TOTAL (I) | 495 461.00 | 453 510.00 | | 495 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 515.00 | 43 902.00 | | 31 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 558.00 | 50 679.00 | | 49 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 414.00 | 71 680.00 | | 151 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 757.00 | 108 361.00 | | 191 757.00 |
EA Autres dettes | | 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 243.00 | 274 904.00 | | 424 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 705.00 | 728 414.00 | | 919 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 438.00 | | 1 676.00 | 285 438.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 178.00 | 264 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 178.00 | 263 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 580.00 | | 1 676.00 | 283 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 247.00 | 35 286.00 | 22 178.00 | 191 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 390.00 | 35 286.00 | 22 178.00 | 189 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 414.00 | 151 414.00 | | 151 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
UX Autres créances clients | 622 530.00 | 622 539.00 | | 622 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 015.00 | 57 015.00 | | 57 015.00 |
VB T. V. A. | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 515.00 | 12 512.00 | 19 003.00 | 31 515.00 |
VI Groupe et associés | 49 558.00 | 49 558.00 | | 49 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 512.00 | 706 512.00 | | 706 512.00 |
VW T.V.A. | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 243.00 | 405 240.00 | 19 003.00 | 424 243.00 |