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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 391.00 | 61 393.00 | 12 998.00 | 74 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 612.00 | 77 614.00 | 12 998.00 | 90 612.00 |
BT Marchandises | 206 559.00 | | 206 559.00 | 206 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 327.00 | 8 422.00 | 105 905.00 | 114 327.00 |
BZ Autres créances | 133 434.00 | | 133 434.00 | 133 434.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 575.00 | 8 422.00 | 471 153.00 | 479 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 187.00 | 86 036.00 | 484 151.00 | 570 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 986.00 | 62 986.00 | | 62 986.00 |
DH Report à nouveau | -607 076.00 | -370 813.00 | | -607 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 756.00 | -236 264.00 | | -8 756.00 |
DL TOTAL (I) | -544 046.00 | -535 290.00 | | -544 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 9 495.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 020.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336 082.00 | 186 695.00 | | 336 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 199 292.00 | | 186 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 041.00 | 494 969.00 | | 490 041.00 |
EA Autres dettes | 14 200.00 | 59 537.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 197.00 | 953 008.00 | | 1 028 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 151.00 | 417 718.00 | | 484 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 501.00 | 331 409.00 | | 274 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 9 495.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 685.00 | | 1 927.00 | 88 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 085.00 | | 1 927.00 | 74 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 555.00 | 3 059.00 | | 74 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 955.00 | 3 059.00 | | 59 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 176.00 | 186 176.00 | | 186 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 530.00 | 26 530.00 | | 26 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VB T. V. A. | 39 639.00 | | | 39 639.00 |
VC Groupe et associés | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VP Divers | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433 140.00 | 15 527.00 | 48 000.00 | 433 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 362.00 | 267 362.00 | | 267 362.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 115.00 | 274 502.00 | 48 000.00 | 692 115.00 |