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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 729.00 | 45 729.00 | | 45 729.00 |
AH Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 748.00 | 248 432.00 | 46 316.00 | 294 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 115.00 | 267 379.00 | 110 735.00 | 378 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 591.00 | 561 539.00 | 537 051.00 | 1 098 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 215.00 | | 172 215.00 | 172 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 579 407.00 | 20 980.00 | 558 427.00 | 579 407.00 |
BZ Autres créances | 836 440.00 | | 836 440.00 | 836 440.00 |
CF Disponibilités | 841 995.00 | | 841 995.00 | 841 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 458.00 | 20 980.00 | 2 435 478.00 | 2 456 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 555 049.00 | 582 519.00 | 2 972 530.00 | 3 555 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 900 792.00 | 806 825.00 | | 900 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 644.00 | 393 967.00 | | 564 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 437.00 | 1 310 792.00 | | 1 575 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 861.00 | 879 804.00 | | 725 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | 2 660.00 | | 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 384.00 | 1 074.00 | | 1 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 826.00 | 621 771.00 | | 466 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 690.00 | 169 034.00 | | 171 690.00 |
EA Autres dettes | 27 631.00 | 46 055.00 | | 27 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 28 867.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 493.00 | 1 749 264.00 | | 1 394 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 530.00 | 3 060 056.00 | | 2 972 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 580.00 | 1 748 190.00 | | 872 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | 1 268.00 | | 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 123.00 | | 8 843.00 | 1 110 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 376.00 | 1 098 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 180.00 | 403 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 196.00 | 672 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 909.00 | | | 405 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 215.00 | | 8 843.00 | 682 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 429.00 | 54 711.00 | 19 601.00 | 526 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 909.00 | | 2 180.00 | 47 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 520.00 | 54 711.00 | 17 421.00 | 478 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 528.00 | | 12 549.00 | 33 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 528.00 | | 12 549.00 | 33 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 528.00 | 2 600.00 | 12 549.00 | 33 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | 12 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 826.00 | 466 826.00 | | 466 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 033.00 | 33 033.00 | | 33 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 562.00 | 50 562.00 | | 50 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 554 232.00 | 554 232.00 | | 554 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VB T. V. A. | 37 560.00 | 37 560.00 | | 37 560.00 |
VC Groupe et associés | 775 678.00 | 775 678.00 | | 775 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 016.00 | 204 487.00 | 520 520.00 | 725 016.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 434.00 | | | 153 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 466.00 | 22 466.00 | | 22 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 401.00 | 26 401.00 | | 26 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 248.00 | 1 442 248.00 | 22 000.00 | 1 464 248.00 |
VW T.V.A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 109.00 | 872 580.00 | 520 529.00 | 1 393 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |