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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 622.00 | 21 582.00 | 20 040.00 | 41 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 569.00 | 416 618.00 | 126 951.00 | 543 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 512.00 | 438 201.00 | 233 311.00 | 671 512.00 |
BT Marchandises | 191 050.00 | 88.00 | 190 962.00 | 191 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 298.00 | | 126 298.00 | 126 298.00 |
BZ Autres créances | 330 678.00 | | 330 678.00 | 330 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 751.00 | | 340 751.00 | 340 751.00 |
CF Disponibilités | 1 426 565.00 | | 1 426 565.00 | 1 426 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 630.00 | 88.00 | 2 430 543.00 | 2 430 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 142.00 | 438 288.00 | 2 663 854.00 | 3 102 142.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 437.00 | 26 721.00 | | 135 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 094.00 | 108 715.00 | | 165 094.00 |
DL TOTAL (I) | 305 331.00 | 140 237.00 | | 305 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 664.00 | 1 065 937.00 | | 926 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 631.00 | 98 475.00 | | 62 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 042.00 | 489 953.00 | | 1 310 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 621.00 | 70 880.00 | | 58 621.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 523.00 | 1 725 809.00 | | 2 358 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 854.00 | 1 866 046.00 | | 2 663 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 043 120.00 | | 3 043 120.00 | 3 043 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 120.00 | | 3 043 120.00 | 3 043 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 471.00 | 38 315.00 | | 52 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 794.00 | 2 148 603.00 | | 3 094 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 700.00 | 2 039 886.00 | | 2 929 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 094.00 | 108 715.00 | | 165 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 210.00 | 34 990.00 | | 403 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 210.00 | 34 990.00 | | 403 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 042.00 | 1 310 042.00 | | 1 310 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 664.00 | 218 959.00 | 707 705.00 | 926 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 889.00 | 471 889.00 | | 471 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 010.00 | 471 889.00 | 21 120.00 | 493 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 523.00 | 1 650 818.00 | 707 705.00 | 2 358 523.00 |