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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 931 059.00 | | 931 059.00 | 931 059.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 424.00 | | 970 424.00 | 970 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 424.00 | | 970 424.00 | 970 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 209 355.00 | 210 837.00 | | 209 355.00 |
DH Report à nouveau | 29 131.00 | 29 131.00 | | 29 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 778.00 | -1 482.00 | | -20 778.00 |
DL TOTAL (I) | 223 207.00 | 243 986.00 | | 223 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 796.00 | 374 599.00 | | 242 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 619.00 | 69 708.00 | | 102 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 673.00 | 183 090.00 | | 202 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 059.00 | 198 394.00 | | 197 059.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 216.00 | 827 859.00 | | 747 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 424.00 | 1 071 846.00 | | 970 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 859.00 | | | 767 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 793.00 | 363 743.00 | | 242 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 015.00 | 28 400.00 | 97 415.00 | 69 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 015.00 | 28 400.00 | 97 415.00 | 69 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 675.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 281.00 | 11 971.00 | | 6 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 6 281.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 769.00 | 6 281.00 | | 2 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 512.00 | 5 690.00 | | 3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 176.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 341.00 | 192 124.00 | | 106 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 120.00 | 193 607.00 | | 127 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 778.00 | -1 482.00 | | -20 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 819.00 | | 16 819.00 | 16 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 090.00 | 183 090.00 | | 183 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 937 660.00 | 37 660.00 | 900 000.00 | 937 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 34 081.00 | 34 081.00 | | 34 081.00 |
VC Groupe et associés | 97 471.00 | 97 471.00 | | 97 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374 599.00 | 374 599.00 | | 374 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 846.00 | 171 846.00 | 900 000.00 | 1 071 846.00 |
VW T.V.A. | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 859.00 | 767 859.00 | 60 000.00 | 827 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 889.00 | | | 34 889.00 |
ST Autres comptes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 584.00 | | | 52 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 545.00 | | | 100 545.00 |