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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AN Terrains | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 915.00 | 89 937.00 | 80 977.00 | 170 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 138.00 | 84 156.00 | 48 982.00 | 133 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 454.00 | 174 561.00 | 154 893.00 | 329 454.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 028.00 | 13 495.00 | 124 533.00 | 138 028.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CF Disponibilités | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 836.00 | 13 495.00 | 201 341.00 | 214 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 290.00 | 188 057.00 | 356 234.00 | 544 290.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 61 526.00 | 39 485.00 | | 61 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 136.00 | 32 041.00 | | 81 136.00 |
DL TOTAL (I) | 247 162.00 | 176 026.00 | | 247 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 934.00 | 10 140.00 | | 14 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 770.00 | 3 254.00 | | 14 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 35 319.00 | | 19 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 858.00 | 36 975.00 | | 59 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 072.00 | 118 185.00 | | 109 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 234.00 | 294 211.00 | | 356 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 474.00 | | 771 474.00 | 771 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 474.00 | | 771 474.00 | 771 474.00 |
FM Production stockée | | | -2 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 104.00 | 43.00 | | 5 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 519.00 | 43.00 | | 7 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | 321.00 | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 321.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 853.00 | -278.00 | | 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 554.00 | 4 849.00 | | 25 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 020.00 | 650 595.00 | | 780 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 884.00 | 618 554.00 | | 698 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 136.00 | 32 041.00 | | 81 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 511.00 | 31 777.00 | 10 726.00 | 150 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 84.00 | | 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 127.00 | 31 692.00 | 10 726.00 | 150 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 343.00 | 147 043.00 | 300.00 | 147 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |