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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 375.00 | 2 806.00 | 3 569.00 | 6 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 232.00 | 24 463.00 | 2 768.00 | 27 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 858.00 | 26 898.00 | 4 960.00 | 31 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 787.00 | 54 167.00 | 118 620.00 | 172 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 647.00 | 887.00 | 155 760.00 | 156 647.00 |
BZ Autres créances | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 900.00 | | 86 900.00 | 86 900.00 |
CF Disponibilités | 308 937.00 | | 308 937.00 | 308 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 792.00 | 887.00 | 565 905.00 | 566 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 579.00 | 55 054.00 | 684 525.00 | 739 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 375.00 | 5 000.00 | | 3 375.00 |
DG Autres réserves | -42 126.00 | | | -42 126.00 |
DH Report à nouveau | 100 744.00 | 88 733.00 | | 100 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 462.00 | 38 260.00 | | 95 462.00 |
DK Provisions réglementées | 1 084.00 | 2 172.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 208 540.00 | 184 165.00 | | 208 540.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11.00 | 200.00 | | 11.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 324.00 | 120 773.00 | | 94 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 1 653.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 36 592.00 | | 56 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 333.00 | 289 590.00 | | 322 333.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | 912.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 985.00 | 449 720.00 | | 475 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 525.00 | 633 885.00 | | 684 525.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -42 126.00 | | | -42 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 144 760.00 | | 144 760.00 | 144 760.00 |
FG Production vendue services | 1 500 516.00 | | 1 500 516.00 | 1 500 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 277.00 | | 1 645 277.00 | 1 645 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 525 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 896.00 | 1 439.00 | | 1 896.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 266.00 | 50 165.00 | | 60 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | 747.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 1 197.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087.00 | -1 197.00 | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 277.00 | 10 495.00 | | 31 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 074.00 | 1 316 886.00 | | 1 656 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 612.00 | 1 278 626.00 | | 1 560 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 462.00 | 38 260.00 | | 95 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 734.00 | | 2 053.00 | 170 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 336.00 | | | 113 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 041.00 | | 2 049.00 | 57 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357.00 | | 4.00 | 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 912.00 | 7 255.00 | | 46 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | 1 292.00 | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 398.00 | 5 964.00 | | 45 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 172.00 | 543.00 | 1 630.00 | 2 172.00 |
6T Sur comptes clients | 887.00 | | | 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 887.00 | | | 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | 543.00 | 1 630.00 | 3 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543.00 | 1 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 315.00 | 130 315.00 | | 130 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 231.00 | 99 231.00 | | 99 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
UX Autres créances clients | 156 647.00 | 156 647.00 | | 156 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VB T. V. A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VC Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 458.00 | 39 946.00 | 53 511.00 | 93 458.00 |
VI Groupe et associés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 316.00 | 170 955.00 | 362.00 | 171 316.00 |
VW T.V.A. | 54 704.00 | 54 704.00 | | 54 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 985.00 | 422 474.00 | 53 511.00 | 475 985.00 |